Für Geschäftsführer, Gesellschafter und Beiräte
Monatsreporting für Geschäftsführung und Gesellschafter
Gesellschafter wollen wissen, wie es läuft, aber keine BWA mit 40 Zeilen lesen. Ein gutes Monatsreporting passt auf drei Seiten und beantwortet drei Fragen.
Ein schlankes Monatsreporting beantwortet drei Fragen: Liegen wir im Plan (Soll-Ist-Vergleich), wie entwickeln sich die wichtigsten Kennzahlen (KPI-Dashboard mit Ampel) und reicht das Geld in den nächsten Monaten (Liquiditätsvorschau). Dazu kommen zwei bis drei Sätze Kommentar zu den größten Abweichungen.
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Kennen Sie das?
BWA ist kein Bericht
Gesellschafter bekommen Zahlen, aber keine Bewertung. Die eigentliche Frage, ob das gut oder schlecht ist, bleibt offen.
Jeder Monat anders
Ohne feste Vorlage sieht jeder Bericht anders aus, Vergleiche über die Zeit sind mühsam.
Geld wird vergessen
Der Bericht zeigt Gewinn, aber nicht, ob das Konto in drei Monaten reicht.
Rechenbeispiel
| Seite | Inhalt | Vorlage |
|---|---|---|
| 1 | Soll-Ist: Umsatz, Rohertrag, Kosten, Ergebnis, Monat und kumuliert | Budgetplanung Soll-Ist |
| 2 | 10 Kennzahlen mit Vormonat, Ziel und Ampel | KPI-Dashboard |
| 3 | Kontostand der nächsten 12 Monate, tiefster Punkt, Kreditlinie | Liquiditätsplanung |
| Kommentar | Drei größte Abweichungen, Ursachen, Maßnahmen | frei formuliert |
Alle drei Blätter sind druckfertig und lassen sich als PDF exportieren. Wichtiger als die Form ist der feste Rhythmus: gleicher Aufbau, jeden Monat, wenige Tage nach der BWA.
So hilft die Vorlage
- Alle fünf Vorlagen im Paket, einheitliche Optik
- Soll-Ist mit Monatsauswahl und kumulierter Sicht
- KPI-Dashboard mit Zielen und Ampel
- Liquiditätsplanung mit Kennzahlen für die Vorschau
Kein Abo. Einmal kaufen, im ganzen Unternehmen nutzen.
Passt auch dazu
- KPI-Dashboard für KMU · 49 €
- Budgetplanung mit Soll-Ist-Vergleich · 39 €
- Komplettpaket Controlling · alle 5 für 119 €
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Häufige Fragen
Wie lange dauert ein Monatsbericht mit den Vorlagen?
Nach der Einrichtung etwa eine Stunde: Ist-Werte eintragen, Liquidität fortschreiben, Kommentar schreiben.
Kann ich die Berichte als PDF verschicken?
Ja. Die Blätter sind für den Druck eingerichtet und lassen sich in Excel oder Google Sheets als PDF speichern.
Passt das auch für eine kleine GmbH mit einem Gesellschafter?
Ja. Auch als Alleingesellschafter hilft der Bericht, Entscheidungen auf Zahlen zu stützen, und er dokumentiert die laufende Überwachung.